La rubrique Banque du logiciel Sage 100 Comptabilité permet de créer, consulter, modifier ou encore supprimer les coordonnées des différents établissements bancaires de l’entreprise.

Pour ajouter un établissement bancaire, il est nécessaire de remplir des différents volets (accessibles via quatre principaux onglets) que contient une fiche de banque.

Onglets de navigation

Les différents onglets de la rubrique banque de Sage permettent d’accéder aux volets correspondants :

  • Onglet Identification : accès au volet Identification
  • Onglet Contacts : accès au volet qui permet d’enregistrer les divers correspondants au sein de la banque
  • Onglet Comptes bancaires : accès au volet permettant l’enregistrement des numéros de comptes bancaires
  • Onglet Paramètres : ouvre l’accès au volet qui permet l’enregistrement du site bancaire, nécessaire à la récupération des extraits bancaires par internet

La page d’accueil de la rubrique Banque dans Sage Comptabilité contient également un bouton Options donnant accès à la commande permettant d’enregistrer les données de structures internationales de la société (devise, taux, etc.).

Volet Identification

Ce volet permet la saisie des coordonnées complètes de la banque. Ces coordonnées se répartissent comme suit :

  • Abrégé : obligatoire et unique, ce code abrégé significatif sera utilisé dans la commande Règlement Tiers
  • Intitulé : nom de la banque
  • Code BIC : Identifiant International de l’Etablissement
  • Interlocuteur : nom de la personne à contacter
  • Coordonnées : adresse précise de la banque
  • Télécommunication : téléphone, portable, télécopie, e-mail de la banque

Volet Contacts

Le volet Contacts permet d’enregistrer les coordonnées des différents contacts en remplissant les renseignements suivants :

  • Type de contact
  • Civilité
  • Nom et prénom
  • Service
  • Fonction
  • Télécommunication

Volet Comptes bancaires

Cette rubrique fournit l’accès à l’Abrégé, au RIB et à la devise de la banque créée. Le volet Comptes bancaires se divise en deux sous-volets :

Sous-volet Identification

Cet espace permet d’enregistrer les différents comptes détenus par la société en fournissant les renseignements suivants :

  • Abrégé
  • Commentaire
  • Définir comme intra-groupe (pour les comptes bancaires du même groupe mais non gérés directement depuis le fichier comptable de la société)
  • Devise
  • Pays
  • Structure : Locale ou Autre (si la banque se situe en France ou à l’étranger), le BBAN et l’IBAN (si le calcul automatique est activé, l’IBAN sera recalculé à chaque modification d’un élément de la banque)
  • RIB : code banque et guichet, numéro de compte, clé, IBAN, code BIC
  • Code journal : banque (code du journal où seront enregistrés les mouvements du compte) et escompte / encaissement (journaux de trésorerie utilisés par l’application Moyens de paiement)

Sous-volet Agence

Ce volet permet d’enregistrer le nom et l’adresse de l’agence bancaire.

Volet Paramètres

Ce dernier volet indique l’adresse URL du site internet de chaque banque, nécessaire pour la récupération des extraits bancaires via internet.